Globálne finančné a kapitálové trhy utrpeli najhorší kolaps od pandémie COVID-19

NEW YORK – Obavy, že Donald Trump bude pokračovať v obchodnej vojne aj pod hrozbou globálnej recesie, urýchlili kolaps globálnych trhov.

Akcie po pondelkovom úvodnom zvonení prudko klesli, defenzívne meny vzrástli a výnosy dlhopisov klesli plošne, keď Trump naznačil, že má v úmysle zachovať najvyššie americké clá za posledné storočie.

Čo sa deje na trhoch:

Futures na blue chips (najkvalitnejšie akcie) z indexu S&P 500 klesli o 3,1 %.

Futures Stoxx Europe 600 klesli o 2,8 %.

Ázijské akcie sa prepadli.

Hongkonský index Hang Seng klesol o viac ako 10 %.

Prudký pokles cien rizikových aktív naznačuje, že investori sa mimoriadne obávajú vplyvu ciel: môžu rýchlo viesť ku globálnemu hospodárskemu poklesu.

Banka Goldman Sachs zvýšila pravdepodobnosť recesie v USA z 35 % na 45 % v dôsledku „prudkého sprísnenia finančných podmienok“.

“Máme obrovské finančné deficity s Čínou, Európskou úniou a mnohými ďalšími. Jediným spôsobom, ako vyriešiť tento problém, sú TARIFY, ktoré teraz prinášajú do USA desiatky miliárd dolárov. Už sú v akcii a je to nádherný pohľad,” napísal Trump na portáli Truth Social.

Neskôr, keď sa ho pýtali na klesajúce trhy, Trump novinárom povedal, že „niekedy musíte brať lieky, aby ste niečo napravili“.

Index S&P 500 stratil vo štvrtok a piatok 5 biliónov dolárov. Tento týždeň bol najhorší od začiatku pandémie koronavírusu v roku 2020. Pokles indexu S&P 500 o viac ako 10 % vo štvrtok a piatok je len štvrtýkrát za posledných 85 rokov, kedy index klesol tak výrazne a tak rýchlo. Výpredaje pokračovali aj v pondelok.

Trump zrušil globálny obchodný poriadok. Clá na niektorých z najväčších amerických obchodných partnerov presahujú 40 %, pričom Čína už v piatok oznámila odvetné clá vo výške 34 %.

Medzi prezidentovými priaznivcami sa objavili nezhody. Miliardárny investor Bill Ackman obvinil ministra obchodu Howarda Lutnicka, že je „ľahostajný ku kolapsu akciového trhu a ekonomiky“, povedal, že „ziskal, kým naša ekonomika kolabuje“ kvôli jeho dlhej pozícii v oblasti fixného príjmu.

Výnos z referenčného 10-ročného amerického dlhopisu, pozorne sledovaného predstaviteľmi Trumpovej administratívy, klesol o 0,08 percentuálneho bodu na 3,91 %, keď investori nahromadili dlhopisy po celom svete. 10-ročný japonský výnos JGB klesol o 0,07 percentuálneho bodu na 1,11 % a čínsky 10-ročný výnos klesol o 0,09 percentuálneho bodu na 1,64 %.

„Investori opúšťajú veľa pozícií kvôli volatilite,“ povedal Jason Lui, vedúci ázijsko-pacifickej stratégie akcií a derivátov v BNP Paribas. “[Poklesy] odrážajú určité zníženie pozícií, najmä zahraničných pozícií v japonských bankách a finančných inštitúciách.”

Komodity utrpeli veľké straty, pričom ropa West Texas Intermediate, referenčná hodnota pre ceny ropy v USA, klesla o 3,4 % na 59,80 USD za barel. Medzinárodný benchmark Brent klesol o 3,4 % na 63,35 USD.

Meď LME, ktorá je všeobecne považovaná za hlavný ukazovateľ rastu vďaka jej priemyselnému využitiu, klesla o viac ako 7 % na 8 690 USD za tonu. Bitcoin klesol o 0,8 % na 78 198 USD za coin.

Americký dolár klesol o 0,3 % voči košu mien svojich najväčších obchodných partnerov, zatiaľ čo japonský jen vzrástol o 0,8 % na 145,6 jenu za dolár. Čínske úrady stanovili výmenný kurz jüanu na domácom trhu na najslabšiu úroveň od začiatku decembra – 7,19 jüanu za dolár.

Minister financií Scott Bessent predtým odmietol „krátkodobú“ reakciu trhu na prezidentove agresívne clá a povedal NBC, že Biely dom „zostane v kurze“. Na otázku, či sú Trumpove clá vyjednávateľné, odpovedal: “Musíme vidieť, čo iné krajiny ponúkajú a nakoľko je to dôveryhodné.”