Freedom 24: predražené akcie môžu čeliť korekcii

BRATISLAVA – Komentujú finanční analytici investičnej platformy a aplikácie prevádzkovanej spoločnosťou Freedom24

Pre investorov je určenie, ktoré akcie môžu byť predražené a ohrozené korekciou, kľúčové. Ak sú akcie predražené, existuje riziko, že trhová cena nereflektuje skutočnú hodnotu spoločnosti alebo aktíva. Potom môže dôjsť k zmene situácie na trhu a ten sa začne korigovať, čo môže spôsobiť pokles hodnoty akcií a stratu investícií.
Jedným z hlavných široko používaných ukazovateľov v technickej analýze na posúdenie prekúpenosti je index relatívnej sily (RSI). Keď úroveň RSI stúpne nad 70, zvyčajne to znamená, že akcie sa mohli stať prekúpenými a naznačuje to možnosť stiahnutia ceny.

Pozrime sa na tieto tri akcie, pri ktorých vykonáme technickú analýzu RSI a fundamentálnu analýzu na posúdenie ich stavu:

1. Wells Fargo & Company (WFC)

Analýza RSI: Pri kontrole úrovne RSI spoločnosti WFC sa zistilo, že bola prekročená hodnota 70, čo naznačuje prekúpenosť.

Fundamentálna analýza: Pri pohľade na fundamentálnu analýzu spoločnosti WFC je zrejmé, že akcie už možno vyčerpali svoj rastový potenciál, a to na základe priemernej cieľovej ceny investičných bánk vo výške 62 dolárov (menej ako 2 % rast). Vzhľadom na nedávne oživenie vo finančnom sektore a vlastné reštrukturalizačné úsilia spoločnosti WFC je pravdepodobné, že veľká časť pozitívneho sentimentu už bola zohľadnená.

Záver: Kombináciou technickej a fundamentálnej analýzy sa zdá, že spoločnosť WFC je prekúpená a potenciálne ju čaká trhová korekcia.

2. Raytheon Technologies Corporation (RTX)

Analýza RSI: Úroveň RSI spoločnosti RTX tiež prekročila úroveň 70, čo naznačuje prekúpenosť.

Fundamentálna analýza: Napriek tomu, že ide o významného hráča v leteckom a obrannom priemysle, výkonnosť akcií RTX možno prekonala jej fundamentálny potenciál rastu, pričom priemerná cieľová cena akcií od investičných bánk dosahuje 100 dolárov. Vzhľadom na výkyvy vo výdavkoch na obranu a skutočnosť, že akcie už solídne posilnili v dôsledku nedávneho zvýšenia geopolitického napätia na Blízkom východe, môže byť súčasné ocenenie spoločnosti RTX nadhodnotené.

Záver: Technické a fundamentálne ukazovatele naznačujú, že akcie RTX môžu byť nadhodnotené a že ich čaká korekcia.

3. Pioneer Natural Resources (PXD)

Analýza RSI: Podobne ako pri ostatných uvedených akciách, aj pri PXD sa úroveň RSI zvýšila nad 70, čo naznačuje potenciálne nadhodnotenie.

Fundamentálna analýza: Osud PXD, ktorá je kľúčovým hráčom v energetickom sektore, často ovplyvňujú výkyvy cien ropy. Okrem toho akcie dosiahli aj svoje cieľové ceny. Hoci nedávne oživenie cien ropy v súvislosti s geopolitikou podporilo akcie PXD, je veľmi dôležité posúdiť, či je tento rast udržateľný, najmä s ohľadom na širšiu dynamiku trhu a faktory dopytu spojené s fosílnymi palivami.

Záver: Vzhľadom na kombináciu prekúpených úrovní RSI a potenciálnych fundamentálnych obmedzení rastu môže byť PXD pripravená na trhovú korekciu.

Na záver možno konštatovať, že na základe ukazovateľov technickej analýzy, ako je RSI, a úvah o fundamentálnom potenciáli rastu sa spoločnosti WFC, RTX a PXD javia ako kandidáti na trhovú korekciu. Investori by mali byť opatrní a pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia vykonať ďalší prieskum.

O Freedom24

Freedom24 je medzinárodný online sprostredkovateľ, ktorý klientom poskytuje všetko, čo potrebujú na úspešné investovanie – priamy prístup na najväčšie svetové burzy, profesionálnu analýzu cenných papierov a jednoduché obchodné aplikácie. Freedom24 je dcérskou spoločnosťou medzinárodnej investičnej skupiny Freedom Holding Corp. a akcie holdingu sa obchodujú na americkej burze Nasdaq.

Oficiálne zastúpenia a agenti spoločnosti sa nachádzajú na Cypre, v Nemecku, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Grécku, najnovšie aj v Holandsku, Taliansku, Rakúsku a Bulharsku. Jednoduchá investičná aplikácia a platforma Freedom24 je od júna 2021 dostupná aj pre českých a slovenských používateľov.

V roku 2022 previedla spoločnosť Freedom24 ukrajinským charitatívnym organizáciám 6,6 milióna eur na nákup sanitiek a humanitárnej pomoci. V roku 2023 spoločnosť venovala ďalšie 3 milióny eur na zahájenie projektu Freedom Space v spolupráci s charitatívnou nadáciou Pomáhajme spoločne, ktorého cieľom je zriadenie bezpečné prístrešky v 69 školách v 12 ukrajinských regiónoch.